东方红产业升级混合:年内净值上涨17.49%

东方红产业升级混合2023年初至4月18日净值上涨17.49%,跑赢业绩比较基准逾12个百分点,同类排名127/2267。


(资料图)

东方红产业升级混合成立于2014年6月,管理人为东方证券资管。截止2023年4月18日,该产品累计运行约8.87年。

成立8年多以来,该基金累计收益率为377.6%,跑赢业绩比较基准逾305个百分点,同类排名17/263。期间,最大回撤达41.82%。

近1年回报17.4%

东方红产业升级混合现任基金经理为王延飞,于2015年6月开始任职。

截至2023年4月18日(下同),该基金近1年回报为17.4%,同类排名143/2181;近3年回报为34.01%,同类排名742/1876。运作以来,该基金最大回撤41.82%。

东方红产业升级混合的发行规模约2.87亿元(对应募集份额约2.87亿份)。2022年四季度末,该基金的基金资产净值约为41.84亿元、基金份额总额约为10.29亿份,分别上升约1358.36%、258.77%。

前三大重仓股:华鲁恒升、保利发展、百润股份

2022年四季度末,东方红产业升级混合股票持仓占基金总资产的比例为94.12%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为50.08%,同类平均为36.65%。

该基金四季度末重仓股包括华鲁恒升、保利发展、百润股份、万科A、顺丰控股等企业。

2023年以来,同花顺、东阿阿胶、百润股份股价涨幅居前,分别上涨100.66%、26.56%和9.82%。相对而言,万科A、智飞生物股价表现较弱,分别下跌12.64%、6.3%。

基金经理在管产品业绩表现

目前,王延飞主要管理东方红睿玺三年定开混合、东方红产业升级混合、东方红恒元五年定开混合等3只产品(包括共同管理产品),上述产品合计规模约202.39亿元。3只基金今年以来上涨超过7%(初始基金口径)。

东方红睿玺三年定开混合是王延飞管理规模最大的产品,该基金A类份额年内净值上涨7.31%,同类排名562/2267。

另外一只在管产品东方红恒元五年定开混合年内净值上涨13.11%,同类排名213/2267。

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